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[종목현미경]현대그린푸드_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 조회 : 38
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2020/01/28 14:59
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -4.86%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.92%, 외국인 19.13%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

28일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 10,400원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 9.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 2.0% 3위 -10.4% 1위 -5.2
현대그린푸드 2위 1.4% 2위 -10.0% 3위 -7.1
SK네트웍스 3위 1.4% 5위 -15.8% 5위 -11.2
SK가스 4위 1.2% 4위 -12.0% 4위 -9.9
현대홈쇼핑 5위 1.0% 1위 -6.4% 2위 -6.4
코스피 - 1.0% - -1.1% - -1.1
유통업 - 1.4% - -3.2% - -2.2

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -4.86%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 4.86% 하락하고 있다.
SK네트웍스
5,080원 ▼160(-3.05%) SK가스
76,300원 ▼2000(-2.55%)
영원무역
30,950원 ▼1700(-5.21%) 현대홈쇼핑
75,800원 ▼500(-0.66%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 9.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대그린푸드 SK네트웍스 영원무역 현대홈쇼핑 SK가스
ROE 6.3 0.5 6.6 7.7 0.4
PER 9.9 95.1 14.3 11.3 107.9
PBR 0.6 0.5 0.9 0.9 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.92%, 외국인 19.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.92%를 보였으며 외국인은 19.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 기관이 32.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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