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[종목현미경]롯데정밀화학_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 조회 : 68
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2020/01/29 13:56
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.14%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.71%, 외국인 28.32%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 42,300원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

29일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.02% 오른 40,400원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 11.03% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 3.5% 2위 -3.5% 2위 -1.0
락앤락 2위 2.5% 1위 4.3% 1위 1.7
롯데정밀화학 3위 2.2% 5위 -11.0% 3위 -5.0
태광산업 4위 1.7% 4위 -10.9% 4위 -6.4
넥센타이어 5위 1.1% 3위 -10.1% 5위 -9.1
화학 - 1.6% - -4.8% - -3.0
코스피 - 1.0% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.14% 상승중이다.
한국콜마
44,900원 ▲150(+0.34%) 넥센타이어
8,170원 ▼20(-0.24%)
태광산업
954,000원 ▲11000(+1.17%) 락앤락
14,550원 ▼400(-2.68%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 40,400원으로 14,600원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " Level-up된 이익의 안정적인 흐름, 이미 현재의 실적 추정치에도 ECH의 증익이 반영되어 있으나 이는 2019년 상반기까지 부진했던 실적에 따른 기저효과 때문 vs. 2020년 실적 흐름은 중국의 가동 정상화 가능성을 고려하여 하반기 가격 및 스프레드 하락을 가정 vs. 중국 업체들의 정상화 노력과는 달리 가 동 차질이 지속되는 경우 예상보다 견조한 실적 달성 가능. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.51%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데정밀화학 넥센타이어 한국콜마 락앤락 태광산업
ROE 13.8 7.1 - - 6.8
PER 8.5 10.3 - - 7.5
PBR 1.2 0.7 - - 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.71%, 외국인 28.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.71%를 보였으며 외국인은 28.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.74%로 가장 높았고, 기관이 35.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 42,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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