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[종목현미경]HDC현대산_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 39
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2020/01/30 10:28
 
- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.55%
- 증권사 목표주가 27,700원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.82%, 외국인 32.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

30일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.62% 오른 23,500원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태영건설 1위 2.6% 1위 18.6% 1위 7.1
두산건설 2위 2.4% 2위 2.2% 2위 0.9
HDC현대산업개발 3위 2.4% 5위 -9.6% 4위 -4.0
한전KPS 4위 1.6% 3위 -3.5% 3위 -2.1
한진중공업 5위 1.5% 4위 -8.5% 5위 -5.6
코스피 - 1.0% - -1.1% - -1.1
건설업 - 1.6% - -5.4% - -3.3

관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.55%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업업종은 0.55% 하락중이다.
태영건설
14,000원 ▼250(-1.75%) 한진중공업
4,450원 ▼25(-0.56%)
한전KPS
38,850원 ▼700(-1.77%) 두산건설
1,415원 ▼50(-3.41%)

증권사 목표주가 27,700원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 27,700원이다. 현재 주가는 23,500원으로 4,200원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 2019년 별도 영업(잠정)실적 공정공시, HDC현대산업개발이 2019년 별도 실적을 공시했습니다. 19년 4분기 기준으로 영업이익은 예상을 대폭 상회했는데, 자체주택 충당금 환입과 외주주택 매출 증가에 기인합니다. 20년에는 전년도 분양 부진으로 매출과 이익이 감소할 전망입니다. 아시아나항공 인수에 따른 실적의 변동성도 높아졌습니다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김선미 에널리스트가 " 외형 성장이 아쉬워진 수익성, 일부 현장에서의 준공정산 이익 발생 및 수익성 양호한 공사진행 현장들의 공정률 확대로 4Q19 실적 서프라이즈 기록. GPM 20%~30%대에 달하는 주택/토목부문의 양호한 수익성은 긍정적이나, 신규수주 축소로 2020년부터 매출액이 YoY -10%대 하락이 전망되고 있어 고수익성의 의미는 약해짐. 이에 동사 외형 성장을 이끌 2020년 상반기 분양 실적이 중요할 전망.…" (이)라며 투자의견 SUSPENDED에 목표주가: 33,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.82%, 외국인 32.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.78%를 보였으며 기관은 23.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.66%로 가장 높았고, 외국인이 35.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월23일 :에이치디씨현대산업개발(주) 주식선물투자유의안내(HDC현대산업개발(주) 유상증자에 따른 주식
1월10일 :에이치디씨현대산업개발(주) 유상증자결정




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