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이베스트투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "속도에 대한 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "당사는 아직도 속도에 대해서 보수적인 입장이다. 하반기 5G라인업 확대에 대한 이견은 없으나, 대부분의 물량이 sub6일 것으로 전망되기 때문에 급격한 컴포넌트 사업부의 턴어라운드는 아직 시기상조라 분석한다. 특히 이번 corona 바이러스의 영향이 IT수요의 부정적 영향을 끼칠가능성도 충분히 고려해야 할 펙터라 생각된다. 즉 업황회복은 분명하나 그 속도에 있어 상반기 체크를 하며 접근하는 것이 바람직하다 판단된다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성전기의 4Q19 실적은 매출액 1.8조원(qoq -17%, yoy -5%), 영업이익 1,387억원 (qoq -27%, yoy -55%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 2.0조원, 영업이익 1,320억원) 와 컨센서스(매출액 2.0조원, 영업이익 1,278억원)대비 매출액은 소폭 하회, 영업이익은 소폭 상회하였다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 155,000으로 상향조정한다. 목표주가는 속도에 대해선 의문이나 중장기 적인 관점에서 매수의견이 합당하여 내부적 정책(현재주가 +15%)에 따라 기계적으로 상향하였다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.18 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2020.01.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권