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케이프투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "생각보다 더 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍에 대해 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 190,000원으로 상향합니다. 4분기 iPhone 판매 호조로 광학솔루션 사업부가 ？사 실적을 견？하였습니다. 2020년은 iPhone 출하량 증가와 ？규 ToF 탑재로 사상최대 실적을 이어갈 것으로 예상합니다. 업종내 최선호주를 유지합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19 매출액 2.96조원(+21.2% QoQ) 영업이익 2,093억원(+12.2% QoQ) 기록. LG이노텍의 4Q19 실적은 시장 전망치를 상회. "라고 밝혔다.

한편 "iPhone SE2와 5G iPhone으로 인해 3년만에 연간 iPhone 출하량 증가가 예상되고, ToF 신규 탑재로 인한 ASP 증가 추세도 지속될 것. ROE 상승 구간에서 6년 평균 PBR 상단인 1.8x 적용이 합당하다 판단. 투자의 견 Buy 유지하며 목표주가를 190,000원으로 상향."라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.30 목표가 201,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권