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[투데이리포트]현대위아, "개선 방향성은 확실…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 325 2020/01/30 13:02

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신한금융투자에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "개선 방향성은 확실, 이슈는 가속력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "지난 3Q19 어닝 서프라이즈 이후 동사의 추가적인 주가 상승을 위한 3가지 트 리거를 제시했었다. 1) 기계 사업부의 정상화, 2) 완성차의 중국 판매 개선, 3) 신규 성장 동력 확보 등이다. 4Q19 어닝 쇼크는 상기 요인 중 기계 부문과 중 국의 부진이 만들어냈다. 기계 부문의 불확실성이 큰 만큼 향후 실적과 주가는 중국 판매와 엔진 가동률에 민감하게 반응하겠다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출 1.8조원(-16.8%, 이하 YoY), 영업이익 202억원 (+315.2%)을 기록했다. 시장 기대치를 각각 11.7%, 58.5% 하회한 실적이다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 60,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 4Q19 중국 출하량 감소에 직격했으나 20년은 중국 판매 개선이 기대된다. 연말까지 재고 조정을 진행했기 때문에 수요 개선이 없더라도 판매가 늘어날 가능성이 크다. 2) 현대/기아차의 신차 중 SUV 비중이 높아 4륜 매출 성장이 지속되겠다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 47,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.30 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.30 목표가 52,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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