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[종목현미경]두산중공업_거래비중 기관 19.32%, 외국인 16.64% 조회 : 61
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2020/01/30 13:02
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.32%, 외국인 16.64%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

30일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 5,700원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 0.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대엘리베이 1위 3.0% 2위 -7.4% 2위 -2.4
두산중공업 2위 2.6% 1위 0.2% 1위 0.1
두산인프라코어 3위 1.8% 4위 -9.1% 4위 -5.0
LIG넥스원 4위 1.7% 3위 -8.1% 3위 -4.7
두산밥캣 5위 1.3% 5위 -12.4% 5위 -9.5
기계 - 1.0% - -5.4% - -5.4
코스피 - 1.1% - -1.5% - -1.5

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 1.3% 하락하고 있다.
현대엘리베이
63,000원 ▼700(-1.10%) LIG넥스원
28,800원 ▼400(-1.37%)
두산밥캣
31,100원 ▲100(+0.32%) 두산인프라코어
4,975원 ▼75(-1.49%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 적정주가는 6,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌, 이태환 에널리스트가 " 무난한 실적 기대, 해외 원전 모멘텀. 국내 가스터빈 개발 완료 후 김포복합화력부터 테스트 시작, 미국 스마트 원전 파트너십 기대, 수소충전소용 부품 개발 완료 등 중장기 모멘 텀은 풍부. 그러나 당장은 그룹사 재무리스크에 대한 확인이 필요…" (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 6,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산중공업 현대엘리베이 LIG넥스원 두산인프라코어 두산밥캣
ROE 0.2 - -12.3 12.2 9.4
PER 162.5 - - 4.8 9.9
PBR 0.2 - 1.2 0.6 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.32%, 외국인 16.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.32%를 보였으며 외국인은 16.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.77%로 가장 높았고, 기관이 19.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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