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[투데이리포트]NAVER, "실적보다는 긍정적 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/31 12:45
 

키움증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "실적보다는 긍정적 지표, 미래가치에 초점을 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인부문의 적자폭 확대, 마케팅비용 등 비용의 확대가 나타나며 영업이익이 기대치를 밑돌았습니다. 쇼핑의 호조세가 소폭 둔화되기는 하였지만 성장사업들의 지표가 굳건한 성장세를 보일 것으로 기대되는 가운데 향후 야후재팬과 라인의 경영통합을 통하여 NAVER의 기술가치(커머스, 클 라우드 등)가 실제 수익으로 전환될 가능성이 점차 높아질 것으로 전망됩니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "NAVER의 4Q실적은 매출액 1조 7,874억원(YoY, +17.9%), 영업이익 1,734억원 (YoY, -18.7%)을 기록하면서 부진했습니다. "라고 밝혔다.

한편 "NAVER에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 230,000원(SOTP산출) 으로 상향한다. 네이버파이낸셜에 대한 가치평가와 더불어 네이버웹툰의 지표 들이 호조를 보이고 있어 미래 성장가치는 현재도 높게 평가된다. 또한 라인 과 Z Holdings의 경영통합이 이루어지게 된다면 지분가치뿐만 아니라 동사의 기술가치를 바탕으로 한 새로운 성장동력이 나타날 것으로 기대된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.31 목표가 242,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.31 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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