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[종목현미경]백산_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 조회 : 60
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2020/01/31 12:47
 
- 위험대비수익률 -4.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 7,660원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아

31일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.46% 하락하면서 7,670원을 기록하고 있는 백산은 지난 1개월간 13.82% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토니모리 1위 5.1% 1위 3.9% 2위 0.7
백산 2위 3.4% 5위 -13.8% 3위 -4.0
삼양패키징 3위 2.0% 2위 3.8% 1위 1.9
휴비스 4위 1.5% 4위 -7.6% 4위 -5.0
KPX홀딩스 5위 0.9% 3위 -7.3% 5위 -8.1
화학 - 1.6% - -5.2% - -3.2
코스피 - 1.1% - -2.2% - -2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.16% 상승중이다.
KPX홀딩스
50,800원 ▼1200(-2.31%) 토니모리
10,750원 ▲100(+0.94%)
삼양패키징
16,250원 ▲200(+1.25%) 휴비스
5,630원 ▼30(-0.53%)




상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.07%를 보였으며 기관은 10.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.1%로 가장 높았고, 외국인이 17.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,660원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,660원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,660원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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