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IBK투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "시장의 외면 속에 갈 길을 가다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "20년 매출 가이던스는 10.8조원, 신규수주는 10.9조원을 제시했다. 이는 전년대비 각각 매출은 11.5%, 신규수주는 61.3% 증가한 수치이다. 신규분양은 전년도 2.4만세대대비 감소한 2.0만세대를 분양할 계획이라고 밝혔다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q19 동사의 매출은 2조 7,363억원(+0.2% YoY, +26.5% QoQ), 영업이익 3,477억원(+96.4% YoY, +55.9% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.6조원, 영업이익 2,566억원) 및 당사추정치(2.5조원, 영업이익 2,644억원)를 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "삼호에 이어 고려개발까지 연결로 편입되며, 외형 성장에 대한 우려는 불식했다. 또한 최근 M&A를 통한 신규 자회사 편입효과까지 감안하면 추가적인 외형 성장이 가능할 것 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 127,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 136,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 136,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.07.31 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 127,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 136,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2020.01.31 목표가 116,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권