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[유통] Retail Weekly: 4분기 실적발표와 신종코로나바이러스 조회 : 2
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/03 07:18
 

1. 신종코로나바이러스 사태는 확산 중, 아직 바닥을 논하기 어려운 상황

- 지난주 신종 코로나바이러스 불확실성 주가에 선반영, 추가적인 하락 폭 제한적일 것

- 다만, 과거 사태 때도 주가 L자 형태 부진 2~3개월 지속

- 중장기적으로 추세적 상승 또는 하락 국면인지가 관건

- 신종코로나바이러스 사태 종료 후, 시진핑 방한 가능성, 인바운드 패키지 규제 완화, 소비경기 회복 가능성 등은 면세점/화장품 업종 주가 모멘텀

- 지금부터 조정 시 비중 확대 전략 바람직

- 단기적으로 현대홈쇼핑, GS리테일, 웅진코웨이 등 온라인 쇼핑 비중 확대

2. 4분기 실적 발표 단상: 양호한 펀더멘탈 개선 입증

- LG생활건강: 4분기 OP 2,410억원(YoY 14%), 면세점+중국법인 YoY 26% 고신장, 다만 숨 면세점 매출 YoY 15% 역신장 아쉬움

- 호텔신라: 4분기 OP 776억원(YoY 182%), 국내 시내점 수익성 제고, 해외공항점 실적 부진 지속, 신라스테이 이익기여도 확대

3. 화장품 업체들 4분기 실적 관전 포인트 재점검

- 아모레퍼시픽 OP 600억원 내외로 기대치 하회 가능성, 인센티브와 중국/홍콩 등 해외법인 부진 때문

- 클리오 1분기 HB 채널 매출 증가율 YoY 10% 여부 관건

- 코스맥스 중국 상해법인 안정화 여부 중요

4. 주간 Top Picks(TP 만원): 웅진코웨이(11만원), GS리테일 (4.5만원)


하나 박종대




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