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DB금융투자에서 31일 삼성카드(029780)에 대해 "실적 Review: 수익자산 증가, 조달비용 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "기대치 상회한 양호한 실적 시현. 수익자산 증가와 조달비용의 감소. 안정적인 배당 증가 기대, 긍정적 접근 권유."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q19 삼성카드는 DB추정치 574억원을 상회한 614억원 (-12.6%YoY)의 당기순이익을 시현했다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 긍정적인 접근을 권유하며, 신용카드 산업 현황에 대해 좀더 면밀하 게 살펴보며 곧 목표주가를 재검토할 계획이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 35,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 35,600 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.31 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.01.22 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2019.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자