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[투데이리포트]S&T모티브, "결국 실적은 방산…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 52
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2020/02/03 13:08
 

메리츠종금증권에서 3일 S&T모티브(064960)에 대해 "결국 실적은 방산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김준성, 이다빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "부품 매출 부진에도 불구, 높은 고정비 승수효과를 누릴 수 있는 방산 매출의 회복 으로 시장 기대치에 부합하는 분기 영업이익 실현."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "20년 방산 매출은 19년과 유사할 전망이며, 연결실적 또한 19년과 대동소이할 예정."라고 밝혔다.

한편 "이에 따라 20년 기업가치 방향성은 당기 실적보다는 장기 성장동력 확보여부에 연 동될 전망. 현대/기아차 e-GMP 구동모터 확보여부 확인 전까지 기업가치 정체국면 진입 예상되며, 유의미한 수주 (20만대 이상) 확보 가시성 아직 높지 않다고 판단."라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.04.02 목표가 36,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.03 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.28 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권




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