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[종목현미경]HSD엔진_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 39
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2020/02/03 13:10
 
- 위험대비수익률 -4.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.75%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

3일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 3,940원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 11.86% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양물산 1위 2.8% 5위 -16.3% 4위 -5.8
HSD엔진 2위 2.5% 3위 -11.9% 3위 -4.7
대동공업 3위 2.2% 2위 -7.0% 1위 -3.1
S&TC 4위 1.7% 4위 -15.7% 5위 -9.2
STX엔진 5위 1.3% 1위 -5.8% 2위 -4.4
기계 - 1.1% - -8.3% - -7.5
코스피 - 1.2% - -3.7% - -3.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.04% 하락하고 있다.
동양물산
1,080원 ▲10(+0.93%) 대동공업
5,280원 ▲80(+1.54%)
STX엔진
6,390원 ▼130(-1.99%) S&TC
16,700원 ▼50(-0.30%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 3,940원으로 3,060원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " ME-GI, CO2 배출량 가장 작다, ME-GI 추진엔진은 Diesel cycle(완전연소) 구조로 Otto cycle(불완전 연소) 구조인 X-DF 추진엔진과 비교해 이산화탄소 배출량은 32% 포인트 더 줄어들게 된다. ME-GI 엔진의 탑재가 늘어날수록 지구온난화 저감에도 많은 기여를 하게 될 것으로 예상된다. 참고로 현대중공업의 힘센 발전기도 Otto cycle의 연소 구조를 갖고 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 조선업 선박 수주증가는 곧 엔진 수요 증가, 선박 수주량 증가에 따른 선박엔진수요 증가와 LNG추진엔진 수요 증가로 인한 엔진 공급가격 인상분이 HSD엔진의 영업실적 개선으로 이어지고 있는 것이다. HSD엔진의 매출실적은 머지않아 1조원을 돌파할 것으로 기대되고 있으며 매출액이 늘어날수록 영업이익률 개선폭도 높아지게 될 것이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.75%를 보였으며 기관은 7.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.81%로 가장 높았고, 외국인이 20%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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