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[종목현미경]새론오토모티_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 조회 : 48
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2020/02/03 13:29
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.95%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 5,260원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

3일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.88% 하락한 4,510원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지엠비코리아 1위 3.8% 2위 8.4% 2위 2.2
두올 2위 3.0% 3위 1.4% 3위 0.4
새론오토모티브 3위 2.1% 5위 -10.7% 5위 -5.0
대유에이텍 4위 2.0% 4위 -8.0% 4위 -4.0
세원정공 5위 0.0% 1위 % 1위
운수장비 - 1.4% - -6.5% - -4.6
코스피 - 1.1% - -3.5% - -3.1

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

3일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.88% 하락한 4,510원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지엠비코리아 1위 3.8% 2위 8.4% 2위 2.2
두올 2위 3.0% 3위 1.4% 3위 0.4
새론오토모티브 3위 2.1% 5위 -10.7% 5위 -5.0
대유에이텍 4위 2.0% 4위 -8.0% 4위 -4.0
세원정공 5위 0.0% 1위 % 1위
운수장비 - 1.4% - -6.5% - -4.6
코스피 - 1.1% - -3.5% - -3.1




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.95%를 보였으며 외국인은 0.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 55.87%, 기관이 25.67%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,260원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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