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키움증권에서 3일 삼성카드(029780)에 대해 "4Q, 정부 규제에도 제휴 강화를 통해 실적 선방"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 4분기에 전년 동기대비 12.6% 감소한 614억 원의 순이익을 시현 함. 예상손실률 조정에 따른 추가 충당금 반영으로 대손비용이 늘어난 요인을 제외한다면 시장의 기대치, 전년 동기 대비 비슷한 수준을 기록함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "정부의 강 력한 수수료 규제에도 연간으로 전년 수준의 실적을 기록한 것은 긍정적으로 평가할 만함"라고 밝혔다.

한편 "정부 규제 완화 이후 데이터 산업의 성장 전개 시 카드사가 시장을 주도할 가 능성이 높은 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.11.12 목표가 42,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE)

- 2019.07.29 목표가 36,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.04.29 목표가 38,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2019.01.28 목표가 34,000 투자의견 MARKETPERFORM(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.01.31 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.31 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.01.22 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우