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[투데이리포트]기업은행, "집중된 사업 포트폴…" BUY-미래에셋대우 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/04 11:05
 

미래에셋대우에서 3일 기업은행(024110)에 대해 "집중된 사업 포트폴리오에 따른 더 큰 악영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "Peer 중에는, 초저금리 환경에도 불구하고 비은행 자회사의 양호한 펀더멘털 혹은 지분 확대, M&A 및 해외 진출 효과 등으로 그룹 이익이 방어되기도 하는 것 대비, 악영향이 큰 것으로 예상한다. 과거 독보적 배당 은행주로서의 영광은 퇴색."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "기업은행의 4Q19 연결기준 순이익은 3,393억원(+12.3% YoY, -10.9% QoQ)으로 하향 조정되어온 시장 컨센서스(블룸버그 3,193억원, 에프앤가이드 3,309억원)을 2.5%~6.2% 상회하는 실적으로 추정된다. 2020년 대출성장률은 6.3%, NIM은 1.74%(-10bps YoY)로, 순이자이익이 전년 수준에 머무르는 반면, 판관비와 충당금 비용은 증가해 순이익이 1조6,151억원(-5.0% YoY)으로 축소될 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가를 기존 16,000원(목표 P/B 0.47배)에서 14,000원(목표 P/B 0.41배)로 하향 조정했다. peer 대비 더 높은 공공성, 따라서 수반되는 정부의 제3자배정 유상증자 등을 할인 요소로 감안해야 한다고 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 19,500원까지 높아졌다가 2020년2월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.10.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 14,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.21 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 17,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2019.11.29 목표가 15,900 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권




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