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[투데이리포트]F&F, "단기 실적 우려 <…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 44
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2020/02/04 12:59
 

신한금융투자에서 4일 F&F(007700)에 대해 "단기 실적 우려 < 강해진 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "2020년 매출액 1조(+11%), 영업이익 1,671억원(+11%)이 예상된다. MLB 중국 매출액은 501억원으로 가정했다. 1)코로나바이러스 조기 종식, 2)온라인 몰 추가 런칭, 3)오프라인 매장 오픈 등의 경우 상향 조정이 가능하다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 3,295억원(+33% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스 3,260억원 에 부합했다. 1Q20 매출액은 2,085억원(+28%)이 예상된다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 140,000원을 유지한다. Target PER 16.8배는 글로벌 스포츠 의류업체 평균(23.1배)을 30% 할인했다. 지난 1년간 주가 154% 올랐으나 아직도 20F PER 14.0배 수준이다. 국내 동종업체가 받았던 최고 PER은 약 20배였다. 현 주가는 MLB 중국에 대한 밸류에이션 반영이 충분히 되지 않았다. 투자의견 ‘매수’ 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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