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[종목현미경]한국전력_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 52
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2020/02/04 13:01
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.7%
- 증권사 목표주가 35,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.99%, 외국인 18.54%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

4일 오전 11시55분 현재 전일대비 2% 오른 25,550원을 기록하고 있는 한국전력은 지난 1개월간 10.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전력의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전력의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전력이 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울가스 1위 1.6% 1위 -1.2% 1위 -0.7
한국가스공사 2위 1.5% 4위 -14.1% 4위 -9.3
한국전력 3위 1.4% 3위 -10.4% 2위 -7.3
지역난방공사 4위 0.9% 5위 -14.4% 5위 -15.9
부산가스 5위 0.5% 2위 -4.6% 3위 -9.2
전기가스업 - 1.1% - -10.6% - -9.6
코스피 - 1.2% - -1.2% - -1.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 1.7% 상승중이다.
부산가스
34,100원 ▼100(-0.29%) 지역난방공사
40,550원 ▼100(-0.25%)
서울가스
71,400원 ▼100(-0.14%) 한국가스공사
32,100원 ▲400(+1.26%)

증권사 목표주가 35,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 35,900원이다. 현재 주가는 25,550원으로 10,350원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 민사영 에널리스트가 " 요금 인상 없이 박스권 탈출은 어렵다, 그러나 기저발전기 이용률 회복에 따른 실적 개선은 컨센서스에 반영되었다고 판단. 구조적인 주가 상승을 위해서는 전기요금 인상이 필연적.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 28,000원을 제시했고, NH투자증권의 이민재, 오준석 에널리스트가 " 상반기 영업실적은 계획대로, 원전이용률은 계획예방정비가 지연돼 2월 중 회복될 전망. 석탄이용률도예상보다 적게 발효된 저감조치로 양호함. 연료단가 하락 효과도 상반기계속될 것으로 추정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.74%로 업종평균 수준. PBR은 0.27로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전력은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한국전력 서울가스 부산가스 지역난방공사 한국가스공사
ROE -2.5 - 8.9 1.3 0.3
PER - - 7.2 33.3 236.0
PBR 0.3 - 0.6 0.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한국전력의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.99%, 외국인 18.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.42%를 보였으며 외국인은 18.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.96%로 가장 높았고, 개인이 35.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,650원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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