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[종목현미경]GS홈쇼핑_관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 조회 : 40
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2020/02/04 13:05
 
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들은 일제히 상승, 방송서비스업종 +3.41%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.37%, 외국인 33.46%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

4일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 128,300원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 12.42% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 방송서비스업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티비씨 1위 3.3% 1위 -3.0% 1위 -0.9
KNN 2위 3.2% 5위 -13.9% 4위 -4.3
SM C&C 3위 2.7% 2위 -6.2% 2위 -2.2
CJ ENM 4위 2.5% 3위 -6.8% 3위 -2.7
GS홈쇼핑 5위 1.6% 4위 -12.4% 5위 -7.7
코스닥 - 1.7% - -2.5% - -1.4
방송서비스 - 2.0% - -7.2% - -3.6

관련종목들은 일제히 상승, 방송서비스업종 +3.41%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 방송서비스업종은 3.41% 상승중이다.
CJ ENM
145,000원 ▲7400(+5.38%) SM C&C
1,450원 ▲15(+1.05%)
티비씨
1,140원 ▲45(+4.11%) KNN
1,120원 ▲40(+3.70%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 티비씨 KNN CJ ENM SM C&C
ROE 13.0 - - 5.7 -
PER 9.6 - - 28.3 -
PBR 1.3 - - 1.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.37%, 외국인 33.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.46%를 보였으며 기관은 31.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.06%로 가장 높았고, 외국인이 29.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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