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[종목현미경]S&T모티브_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 154
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2020/02/05 13:59
 
- 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 55,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.9%, 외국인 36.01%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

5일 오후 1시55분 현재 전일대비 13.4% 오른 44,000원으로 강세를 보이고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 1.03% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
센트랄모텍 1위 5.7% 1위 67.6% 1위 11.8
현대위아 2위 3.9% 5위 -10.4% 5위 -2.6
S&T모티브 3위 3.4% 2위 1.0% 2위 0.3
모토닉 4위 2.7% 3위 -1.2% 3위 -0.4
에스엘 5위 2.5% 4위 -4.8% 4위 -1.9
운수장비 - 1.3% - -4.2% - -3.2
코스피 - 1.1% - -0.3% - -0.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 0.32% 하락중이다.
에스엘
16,900원 ▲200(+1.20%) 모토닉
8,890원 ▼120(-1.33%)
현대위아
42,850원 ▲200(+0.47%) 센트랄모텍
41,400원 ▼50(-0.12%)

증권사 목표주가 55,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T모티브의 평균 목표주가는 55,300원이다. 현재 주가는 44,000원으로 11,300원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 모터사업부 매출 증가세, 4Q19 S&T모티브 영업실적이 발표되었다. 매출액은 2,587억원(YoY -15.0%, S&TC 제 거전 기준)을 기록했고, 영업이익은 255억원(YoY +75.6%, OPM 9.8%)을 기록해 시장 컨센서스를 소폭 상회했다…" (이)라며 투자의견 Buy (maintain)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 김준성, 이다빈 에널리스트가 " 결국 실적은 방산, 부품 매출 부진에도 불구, 높은 고정비 승수효과를 누릴 수 있는 방산 매출의 회복 으로 시장 기대치에 부합하는 분기 영업이익 실현.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 48,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.9%, 외국인 36.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.72%를 보였으며 기관은 27.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.19%로 가장 높았고, 개인이 31.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,350원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월31일 :S&T모티브(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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