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[종목현미경]제일기획_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 조회 : 69
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2020/02/06 13:01
 
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.38%
- 증권사 목표주가 30,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.12%, 외국인 45.85%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

6일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.9% 오른 21,450원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 4.03% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.9% 1위 19.4% 2위 6.6
제일기획 2위 2.0% 4위 -4.0% 4위 -2.0
삼성엔지니어링 3위 2.0% 5위 -8.8% 5위 -4.3
더존비즈온 4위 1.6% 2위 13.6% 1위 8.4
이노션 5위 1.6% 3위 8.4% 3위 5.2
서비스업 - 1.1% - 2.7% - 2.4
코스피 - 1.2% - 2.3% - 1.9

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.38% 상승중이다.
더존비즈온
90,400원 ▼3200(-3.42%) 이노션
73,600원 ▼500(-0.67%)
삼성엔지니어링
17,150원 ▲800(+4.89%) NHN
76,900원 ▼900(-1.16%)

증권사 목표주가 30,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 30,700원이다. 현재 주가는 21,450원으로 9,250원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박성호, 이혜인 에널리스트가 " 배당 고려시, 주가 하방경직성 기대 , 4Q19 실적발표 컨퍼런스콜에선 2020년 광고시장에 대한 회사측의 보수적 시각(i.e. 글로벌 경제 불확실성 지속)이 공유됐는데, 동사는 디지털 및 리테일과 같은 기존 핵심 사업을 기반으로 2019년에 못지 않은 안정 성장을 지속할 수 있도록 노력하겠다는 입장. ) 당사가 전망하는 제일기획의 2020E DPS는 920원(시가배당률 4.2%). 現 주가레벨에선 동사 주가의 하방경직성을 기대해볼만 하다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 정지수, 문경원 에널리스트가 " 4Q19 Review: 유종의 미를 거둔 4 분기, 본사 매출총이익은 국내광고 경기 둔화에도 불구하고 주요 광고주 대행 확대로 931억원(+2.8% YoY)을 기록했다. 4Q19 유럽(+7.6% YoY)과 중남미(+30.6%), 중동(+27.8%) 지역에서 높은 성장세를 지속했으나, 중국(-9.2%)과 북미(-15.9%) 지역 회복이 둔화되면서 해외 매출총이익은 2,160억원(+9.1% YoY)을 기록했다. 2019년 연간 매출총이익과 영업이익은 각각 전년 대비 +7.6%, +13.6% 성장하며 연초 수립한 목표에 부합했다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.12%, 외국인 45.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.12%를 보였으며 개인은 16.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.39%로 가장 높았고, 기관이 31.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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