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[투데이리포트]GS리테일, "압도적인 영업이익 …" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 246 2020/02/07 08:23

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유진투자증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "압도적인 영업이익 증가세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS 리테일의 4 분기 매출액과 영업이익은 각각 2 조 2,408 억원(+3.1%yoy), 499 억 원(+97.1%yoy)을 기록했다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "시장 컨센서스(347 억원) 및 그 보다 높았던 당사의 기대치(373 억원)조차 상회하는 호실적"라고 밝혔다.

한편 "최근 신종 코로나바이러스 관련 우려로 유통업종 주가가 큰 폭의 조정을 받고 있는 가 운데, 편의점 업종은 상대적으로 양호한 흐름을 보이고 있다. 1)근거리 쇼핑 채널이라는 강점과, 2)온라인으로 대체가 불가능한 품목(술&담배) 매출비중이 높다는 특성이 부각 되는 것으로 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.21 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2020.02.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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