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[투데이리포트]현대상사, "견조한 실적 지속 …" BUY-현대차증권 조회 : 18
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/07 09:04
 

현대차증권에서 7일 현대상사(011760)에 대해 "견조한 실적 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 "지난해 4분기 글로벌 경기 둔화와 교역량 감소 등 대외환경 악화로 전 사업부문의 실적 부 진. 올해에도 업황의 뚜렷한 회복을 기대하기는 어렵지만, 차량소재, 철강, 산업플랜트 등 전 부문에서 수익성 위주의 사업 전략을 구사함으로써 견고한 실적은 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1조 191억원 (YoY -10.5%), 영업이익 66억원 (YoY -41.7%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 2020년 연간 매출액 4조 3,810억원(YoY 1.1%), 영업이익 447억원(YoY 2.7%) 으로 수정 전망함."라고 밝혔다.

한편 "업황 침체를 반영해 연간 수익예상을 하향 조정함. 기존 BUY 의견을 유지하나, 목표주가를 24,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출했고, 대외환경 악화에 따른 멀티플 하향에 따른 결과."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 34,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.01.08 목표가 34,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.11 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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