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[투데이리포트]KT, "4Q 리뷰 ? 악재…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 98 2020/02/07 10:08

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하나금융투자에서 7일 KT(030200)에 대해 "4Q 리뷰 ? 악재는 해소, 하지만 다음 스토리가 안 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "전략상 KT는 1년 이상 장기 매수로 임할 것을 권한다. CEO 교체에도 크게 달라질 게 없기 때문이다. KT 주가가 상승하기 위해선 현실적으로 5G 매출 쪽에서 긍정적인 신호가 나타나거나, 인력 감축, 지배구조개편 등 획기적 비용 절감 대책이 나와줘야 한다, 그런데 차기 CEO 성향으로 보면 아직은 가능성이 낮다. 5G 순증 가입자 폭 확대가 확인되는 2분기 이후로 매수를 미뤄야 할 것 같다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,482억원(+55% YoY, - 53% QoQ), 지배회사순이익 244억원(+36% YoY, -87% QoQ)으 로 컨센서스(영업이익 1,488억원, 지배회사순이익 638억원)를 하 회하는 부진한 실적을 기록하였다."라고 밝혔다.

한편 "KT 투자의견을 매수로 유지한다. 매수/TP 35,000원으로 하향, 매수는 한 템포 뒤로. 내년까지 길게 보면 의미 있는 이익 성장과 더불어 5G 생태계 조성 본격화에 따른 Multiple 할증 국면이 예상되기 때문이다. 하지만 단기간에 주가가 상승하긴 어려울 전망이다. 5G 순증 가입자수 둔화로 이동전화매출액 성장 기대감이 낮아지는 가운데 전분기 및 전년동기비 연결 영업이익 증가 전환 시점이 올해 3분기로 지연될 것이기 때문이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.07 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.07 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권

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