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[투데이리포트]현대상사, "어려운 시황에 필요…" BUY-하나금융투자 조회 : 14
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/07 10:16
 

하나금융투자에서 7일 현대상사(011760)에 대해 "어려운 시황에 필요한 수익성 관리 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대상사(011760)에 대해 "상사의 기존 네트워크 활용가치가 높아질 수 있지만 심화된 무역시황 부진을 극복하기 쉽지 않은 상황이었다. 전반적인 외형감소는 시황이 개선되는 시그널이 명확하게 확인되기 전까지 지속될 가능성이 높다. 따라서 2020년은 상대적으로 안정성이 확보되었다고 간주할 수 있는 범현대계열 물량을 기반으로 수익성 중심의 보수적 영업활동이 전개될 것으로 예상된다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 1.0조원을 기록하며 전년대비 10.4% 감소했다. 전분기와 마찬가지로 차량소재와 철강의 외형감소가 지속되었다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 24,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 글로벌 무역분쟁 심화로 전반적인 외형감소와 수익성 악화가 불가피했던 상황으로 판단된다. 하지만 미중 무역협상 1단계 합의와 중국 관세 인하로 무역 시황 회복 실마리가 보이고 있으며 코로나바이러스 유행에 대한 우려만 해소된다면 부정적 시황은 개선될 여지가 충분 하다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.11 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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