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[종목현미경]대원제약_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 415 2020/02/07 10:41

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.14%
- 증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 15,750원을 기록하고 있는 대원제약은 지난 1개월간 7.62% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW생명과학 1위 2.2% 3위 -0.5% 3위 -0.2
유나이티드제약 2위 2.0% 2위 1.1% 2위 0.5
광동제약 3위 1.9% 4위 -0.6% 4위 -0.3
한독 4위 1.9% 1위 9.1% 1위 4.7
대원제약 5위 1.8% 5위 -7.6% 5위 -4.2
의약품 - 1.7% - 7.0% - 4.1
코스피 - 1.3% - 1.7% - 1.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.14% 하락하고 있다.
한독
24,650원 ▲200(+0.82%) 유나이티드제약
17,750원 ▼200(-1.11%)
광동제약
6,530원 0 (0.00%) JW생명과학
19,300원 ▼50(-0.26%)

증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원제약의 평균 목표주가는 24,300원이다. 현재 주가는 15,750원으로 8,550원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 우한폐렴(신종코로나바이러스) 실질 최대 수혜주! , 기침감기치료제 시장 국내1위인 동사는 우한폐렴 관련하여 실질 수혜를 받을 것으로 전망된다. 전염확산속도가 매우 빠른 우한폐렴 신종 코로나 바이러스의 실질 수혜를 받을 것으로 예상된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,350원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.26%를 보였으며 기관은 4.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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