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[투데이리포트]현대백화점, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 225 2020/02/07 11:29

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유안타증권에서 7일 현대백화점(069960)에 대해 "4Q19 Review : 무난했던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "백화점은 순매출액 6,124억원, 영업이익 1,201억원를 기록해, 당사전망치 1,193억원에 부합했다. 4Q19 기존점성장률은 +1.3% 수준을 기록했다. 온화했던 겨울로 인해 12월 시즌상품 매출 부진이 나타난 것이 아쉬웠으며, 점포 리뉴얼에 따른 감가상각비 등 비용 증가 또한 감익의 요인으로 작용했다. 면세점은 총매출액 2,314억원, 영업적자 -141억원를 기록하였다. 이 역시 당사 전망치인 -144억원을 충족한 실적이었다. 일매출액은 23억원 수준으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 총매출액 18,184억원(+8.2% YoY), 영업이익 1,056억원(+7.0% YoY)를 기록하며, 컨센 서스(1,017억원)을 부합하는 실적을 기록했다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 11만원 유지. 1분기 신종 코로나 바이러스에 따른 실적 둔화는 불가피할 것으로 보인다. 추이를 지켜보아야겠지만, 면세점의 경우, 2분기까지도 신종 코로나 바이러스에 따른 영향이 지속될 수 있을 전망이다. 그럼에도 동사는 현재 두 가지의 큰 구조적인 변화를 앞두고 있다. 이에 외부 변수에 대한 추이를 지속적으로 확인하면서 점진적으로 매수하는 전략이 유효할 것이라 판단한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 125,000원까지 높아졌다가 2019년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.08 목표가 125,000 투자의견 BUY (M)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.07 목표가 110,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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