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[투데이리포트]한국조선해양, "4Q19 실적, 긍…" BUY-삼성증권 조회 : 58
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2020/02/07 14:17
 

삼성증권에서 6일 한국조선해양(009540)에 대해 "4Q19 실적, 긍정적인 해석이 가능한 내용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 1,699억원으로 컨센서스를 크게 상회. 1)환율하락 영향 (812억)과, ?규수주에 대한 충당금(217)억원, 하자보수충당금(209)억원이 조선부문에서 발생하였고 하였으나, 2)후판 관련 환입과(800억), 3)해양사업에서 초과비용보상(2.3천억원)이 동시에 발생하면서 시장 기대를 상회. 반면 영업 외 부문에서 자산 손상차손 1.1천억원과 과징금 209억원이이 ?식됨에 따라, 세전이익은 55억원의 손실 기록"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "세전 손실을 기록하였으나, 기존 BPS추정치에 영향을 줄 정도는 아니라는 판단. 기존 목표주가 유지. 금? 주가 급등에도 여전히 27%의 상승여력이 존재. 매수추천 유지. 동사는 여전히 업종 내 최선호주"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 167,000원까지 높아졌다가 2019년5월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 156,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 156,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.07 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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