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[투데이리포트]한국금융지주, "4Q review …" BUY-삼성증권 조회 : 58
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2020/02/07 14:50
 

삼성증권에서 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q review - 차별화된 어닝파워 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "발표실적 vs 컨센서스: 4분기 연결지배순이익은 1,670억원으로 컨센서스 24% 상회. 채권운용손익 및 파생상품 손익 등 트레이딩 부문 호조에 기?하는 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "차별화된 어닝파워 입증: 채권금리를 제외, 국내 증시 및 거래대금 등 비우호적이었 던 작년 증권업종 외부 환경에도 불구, 세전이익 1조원 돌파. 동사는 다각화된 사업 모델을 바탕으로 경쟁사 대비 안정적? 어닝파워를 구축, 향후 수년 내 순이익 1조원 또한 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.11.21 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.02.08 목표가 85,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) 신한금융투자

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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