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[포스코케미칼(003670)] NDR 후기: 살아있는 성장 기대감 조회 : 28
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/10 09:29
 
[NDR후기] 살아있는 성장 기대감

당사는 2/4~2/5 국내 기관 투자자 대상으로 포스코케미칼 NDR 진행. 투자자들은 2020년 소재사업부의 매출 성장과 이익개선 여부, 추가적인 증설 가능성, 피엠씨텍에 영향을 주었던 침상코크스 향후 시황에 주로 관심을 보임.

최근 Tesla를 비롯한 Global Peer Group의 주가 급등 및 유럽 환경규제에 따른 전기 차 성장 기대감으로 2차전지 섹터의 분위기 급격한 개선 중. 2차전지 섹터의 높은 Valuation은 향후 성장에 대한 기대감이 반영된 것으로 동사는 ①국내 유일무이 음·양극재 진입장벽 ② 그룹사 소재 수직계열화 ③ 대기업 자본 역량을 통해 2차전지 소 재 내 가장 핵심적인 역할을 수행할 것에 대한 중장기 높은 기대감 유효하며 투자의 견 Buy, 목표주가 70,000원 유지.

Takeaways: 2020년 실적 전망, Check Point

▶ 실적: ①소재사업부: 음극재 44,000→54,000톤, 양극재 15,000→39,000톤의 Capa확대에 따른 관련 매출 성장 지속 ②본업: ‘19년 일시적으로 부진했던 내화물제 조정비와 라임케미칼의 2H19 단가계약 갱신을 통해 ‘20년 안정적인 실적 전망. ③피 엠씨텍: 중국 경기둔화와 전기로 가격 하락, 침상코크스 공급과잉으로 단기적으로 부 진한 실적을 예상하나 중국 정부의 환경규제의 방향성(2025F 중국 전기로 목표비중 25%)는 유효할 것.

 Check Point: ①인조흑연 사업 추진: 기존 일본업체(Mitsubishi, Hitachi)들이 주도 하는 인조 흑연시장을 대체하기 위한 초석을 다지기 위해 준비 중. 자체 흑연화 기술 개발 및 해외 사업자와의 제휴 등 다각도의 투자 검토 중 ②배터리 셀 업체들의 증설 및 출하량 증가에 따른 추가적인 고객사 확보 및 증설 가능성 ③6월 코스피200지수 편입 가능성.

교보 최보영



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