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[종목현미경]한국카본_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 조회 : 56
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2020/02/10 14:14
 
- 위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.83%, 외국인 15.32%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

10일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.41% 오른 8,070원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 2.41% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이프로젠 KIC 1위 3.9% 2위 10.0% 3위 2.5
나노메딕스 2위 3.3% 3위 8.5% 2위 2.5
현대건설기계 3위 2.9% 5위 -11.5% 5위 -3.9
삼익THK 4위 2.7% 1위 20.4% 1위 7.5
한국카본 5위 2.3% 4위 2.4% 4위 1.0
기계 - 1.2% - -0.6% - -0.5
코스피 - 1.3% - 1.9% - 1.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.22% 하락중이다.
에이프로젠 KIC
2,755원 ▲40(+1.47%) 나노메딕스
7,300원 ▼150(-2.01%)
현대건설기계
24,600원 ▲50(+0.20%) 삼익THK
13,550원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.83%, 외국인 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.83%를 보였으며 외국인은 15.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.89%로 가장 높았고, 기관이 19.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,010원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,010원대의 지지가능성과 8,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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