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[투데이리포트]비에이치, "박스권 벗어나기…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 28
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2020/02/11 09:18
 

하이투자증권에서 11일 비에이치(090460)에 대해 "박스권 벗어나기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "올해 실적 기준 PER는 7.8배다. 통상 적인 IT 부품 주 평균인 10~11배로도, 동사 3년 평균인 10.2배(12M Fwd 기준9.2배) 대비로도 저평가다. 그동안 더딘 OLED 모델 침투 확대, 전방 수요 부진으로 성장성에 대한 눈높이가 지속적으로 낮아지다 보니, 리레이팅은 차치하고 박스권 흐름의 트레이딩만 지속 되고 있다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4분기 실적은 매출액 1,708억원(-23.9%YoY, -35.4%QoQ), 영업이익 118억원(-61.8%yoy, 영업이익률6.9%)으로 당사 추정치 및 낮아진 컨센서스를 하회 했다. 1분기 실적 은매출액 1,293억원(+19.3%YoY, -24.3%QoQ), 영업이익 86억원(+17.1%YoY, 영업이익률6.7%)으로 추정 된다."라고 밝혔다.

한편 "올해는 OLED 모델의 침투율 확대가 가시성 있게 확인 될 것이고, 국내 패널 고객사의 적극적인 매출처 다변화 기조에 따른 낙수 효과도 기대해 볼 수 있다. 투자의견 및 목표 주가를 유지 한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.22 목표가 29,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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