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[투데이리포트]한국금융지주, "연결은 서프라이즈,…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 59
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2020/02/11 10:59
 

유안타증권에서 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "연결은 서프라이즈, 증권은 추정치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. 카카오뱅크 실적이 양호함을 시사하는 것으로 판단. 부동산PF 이외의 성장동력을 찾아야 하는 상황에서 자회사들이 성장하고 있다는 점은 고무적. 증권 별도 이익은 1,290억원으로 당사 추정치 1,313억원에 부합. 순영업수익의 구성은 당사 추정과 다른 양상을 보임. 순수수료이익 및 이자손익은 추정치를 하회한 반면 트레이딩 및 상품손익과 기타손익은 추정치를 상회했기 때문."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원 유지. 증권 및 자회사가 고르게 호실적을 보인 만큼 코로 나 공포 국면 이후 실적 모멘텀 기대. 4분기 실적도 서프라이즈를 시현함에 따라 2019년 매 분 기 서프라이즈 달성. 경영진은 작년을 상회하는 운용성과를 통해 추가 증익을 목표하고 있으나 이 는 기준금리 인하를 가정하고 있는 것으로 보이는 만큼 경과를 지켜볼 필요가 있다는 판단."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) 신한금융투자

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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