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[종목현미경]주성엔지니어_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.49%

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평민

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조회 331 2020/02/11 11:13

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.49%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.71%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

11일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.95% 오른 7,360원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 3.7% 2위 6.4% 2위 1.7
덕산테코피아 2위 3.6% 3위 0.6% 3위 0.1
유니테스트 3위 3.5% 1위 6.6% 1위 1.8
하나머티리얼즈 4위 2.8% 5위 -11.3% 4위 -4.0
주성엔지니어링 5위 2.6% 4위 -10.6% 5위 -4.0
코스닥 - 1.2% - 2.0% - 1.6
반도체 - 1.5% - 2.3% - 1.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.49% 상승중이다.
하나머티리얼즈
17,250원 ▼200(-1.15%) 유니테스트
16,050원 ▲150(+0.94%)
에스앤에스텍
17,350원 ▼650(-3.61%) 덕산테코피아
18,300원 ▼250(-1.35%)




상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.71%를 보였으며 기관은 11.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.35%로 가장 높았고, 외국인이 23.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,280원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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