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[투데이리포트]기업은행, "실적 변동성이 높아…" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 32
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2020/02/11 13:25
 

케이프투자증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 "실적 변동성이 높아진 점이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 4Q19 지배 순이익은 2,572억원 (-15% YoY)으로 어닝 쇼크를 기록했습니다. 계절적 대손비용 증가 외에도 기타충당부채 전입의 발생이 원인입니다. 기대 ROE 하락 및 실적 변동성에 따른 할인율 확대로 목표주가를 하향 조정합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "기업은행의 4Q19 지배주주 순이익은 2,572억원 (-14.9% YoY, -32.4% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 각각 22%, 21% 하회하는 어닝 쇼크를 기록."라고 밝혔다.

한편 "분기 어닝 쇼크를 감안해도 그 이상 하락한 주가로 인해 기대 배당수익률은 2020년 6.7%, 2021년 7.2%까지확대됨 (별도 배당성향 2020E 32.5%, 2021E 33.8% 가정). 경상 ROE 7.0% 대비 12m forward PBR 0.30배는 저평가 상태로 판단하며, 목표 PBR 0.44배에 대한 상승여력을 감안해 투자의견 BUY를 유지함. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.11 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




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