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[투데이리포트]기업은행, "상대 선호도 열위이…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 47
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2020/02/11 13:27
 

한화투자증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 "상대 선호도 열위이나 매력없다 치부할 수만은 없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,900원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "올 해 의미있는 증익을 기대하지는 않지만, ROE 7%에 P/B 0.3 배, 그 리고 6%대의 배당수익률을 매력없다 치부할 수만은 없을 것입니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "기업은행의 2019 지배주주순이익은 1조 6,182억 원(-7.8% YoY)을 기 록했다. 당사 추정치(1조 7,020억 원)와 컨센서스(1조 6,829억 원)을 하회하는 결과였다."라고 밝혔다.

한편 "기업은행에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 15,900원을 유지한다. 7% 대의 ROE는 지속할 수 있을 것이라 추정되는데 비해, 12MF Target P/B 0.5배를 적용했다는 점에서 가격 부담도 없다. 다만 시중은행지주 대비 선호도 열위(비즈니스 Pfo, 대출 Pfo, 기재부 증자 이슈 상존 등) 가 불가피한 바, 한 템포 늦은 움직임을 보일 가능성이 높다 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 15,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 15,900 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.26 목표가 15,900 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.28 목표가 15,900 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 15,900 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.11 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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