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[종목현미경]현대모비스_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 252 2020/02/11 13:28

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.44%
- 증권사 목표주가 304,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.88%, 외국인 44.49%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.38% 오른 238,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 3.3% 5위 -7.3% 4위 -2.2
현대차 2위 2.6% 1위 20.2% 1위 7.7
현대모비스 3위 1.9% 3위 -2.7% 3위 -1.3
기아차 4위 1.7% 2위 1.8% 2위 1.0
한국항공우주 5위 1.5% 4위 -4.5% 5위 -3.0
운수장비 - 1.8% - 3.8% - 2.1
코스피 - 1.2% - 1.8% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.44%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.44% 상승중이다.
현대차
134,000원 ▲4000(+3.08%) 한국조선해양
120,000원 ▼500(-0.41%)
한국항공우주
31,600원 ▲300(+0.96%) 기아차
41,500원 ▲850(+2.09%)

증권사 목표주가 304,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 304,100원이다. 현재 주가는 238,500원으로 65,600원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 권순우 에널리스트가 " 차근히 준비되고 있는 미래, A/S 의 높은 수익성 유지, 모듈부문은 중국 부진 축소 등에 힘입어 개선. 2020 년에도 수익성 개 선 지속 전망. 규제 대응을 위한 전동화 매출 확대, 전장품 증가, 논캡티브향 비증 상승 등에 주목할 필요. Tier 1 부품사로서의 역할이 구체화되며 valuation 상향 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " 전동화 부문 성장 기대, 올해 전동화 부문 高 성장, 제품 Mix 개선 등 신차 효과, 중국 손익 개선을 통해 모듈 사업의 실적 개선세 확대가 예상됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 한국항공우주 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.0 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 3.6 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.88%, 외국인 44.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.88%를 보였으며 개인은 14.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.32%로 가장 높았고, 기관이 38.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
현대모비스(주) 생산중단
2월7일 :

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