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[종목현미경]에치에프알_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 165
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2020/02/11 13:33
 
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +2.83%
- 증권사 목표주가 35,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.79% 오른 29,100원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 5.24% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
슈프리마 1위 4.8% 1위 22.6% 1위 4.7
브이티지엠피 2위 4.8% 2위 12.7% 2위 2.6
에치에프알 3위 3.4% 3위 5.2% 3위 1.5
대아티아이 4위 3.3% 4위 -4.7% 4위 -1.4
인텔리안테크 5위 3.0% 5위 -11.7% 5위 -3.8
코스닥 - 1.2% - 2.2% - 1.8
일반전기전자 - 1.8% - 10.5% - 5.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +2.83%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 2.83% 상승중이다.
대아티아이
5,050원 ▼150(-2.88%) 인텔리안테크
30,200원 ▼300(-0.98%)
브이티지엠피
10,100원 ▲50(+0.50%) 슈프리마
42,800원 ▼450(-1.04%)

증권사 목표주가 35,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 35,700원이다. 현재 주가는 29,100원으로 6,600원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한경래, 이새롬 에널리스트가 " 엔텔스 인수 관련 코멘트, 엔텔스 최대주주 지분 19.43% 265억원에 양수…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 김아영, 이정기, 김두현 에널리스트가 " 엔텔스 인수결정, 절호의 매수기회, 에치에프알은 HW/SW를 아우르는 네트워크 장비사로 거듭 날 전망이며 엔텔스는 기존 영국, 싱가폴, 말레이시아 등에 서비스 경험을 바탕으로 해외 진출이 본격화 될 것으로 기대 된다. 양사 모두 SKT에서 분사한 회사로 주요 고객사의 의사가 일부 반영된 것으로 예상되며, 이는 고객사내 에치에프알의 입지가 더욱 공고해졌음을 의미한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.31%를 보였으며 기관은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.29%로 가장 높았고, 외국인이 12.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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