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[투데이리포트]롯데정밀화학, "4Q19 revie…" BUY-삼성증권 조회 : 66
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/11 13:52
 

삼성증권에서 10일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "4Q19 review - 스프레드 부진효과는 1Q20으로 이연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "4Q 영업이익은 484억원(-6%QoQ)으로 컨센서스(436억원)를 11% 상회. 이는 예상보다 견조했던 염소부문 수익성에 기인"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "염소부문 수익성 호조세는 ECH/가성소다 계약가격 인하시점이 4Q19에서 1Q20으로 지연되었기 때문. 세전이익(500억원)은 컨센서스(556억원; -10%)를 하회했는데, 이는 유무형자산 손상차손(약 70~80억원)에 기인"라고 밝혔다.

한편 "기존 ROE-PB Valuation을 유지. 1H20 신종 코로나 바이러스 확산으로 인한 중국 수요약세를 감안하여 2020년 ROE 전망치를 하향 조정(12.3→10.8%)"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 65,000원까지 높아졌다가 2020년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.18 목표가 55,000 투자의견 BUY 대신증권




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