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[투데이리포트]CJ대한통운, "4Q review-…" HOLD-삼성증권 조회 : 41
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2020/02/11 13:59
 

삼성증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "4Q review- 정상 궤도로 회귀 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 12.3%, 15.9% 증 가한 2.8조원, 1,013억원을 기록하여 시장 기대치에 부합"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "글로벌 부문 매출이 전년대비 18% 증가하여 전체 매출 성장을 주도 했으며, 택배 부문 실적 개선이 전체 수익성 개선을 견인"라고 밝혔다.

한편 "2019년부터 시작된 수익성 중심 경영 전략으로 CL부문 및 글로벌부문 또한 점진적인 개선세를 보일 전망이며, 비영업 유휴자산 매각을 통한 재무구조 개선에도 심혈을 기울이고 있어, 장기간의 외형 중심 성장을 마무리 짓고, 수익성 개선을 통한 주주가치 제고의 수순이 이어질 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 200,000원까지 높아졌다가 2019년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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