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대신증권에서 11일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "경착륙 우려했으나 실제로는 연착륙"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2020년 영업이익 1,688억원(-11% YoY) 전망: 2019~20년 실적 연착륙 진행 중"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 전분기 대비 5.9% 감소한 484억원으로 시장 기대치(436억원)를 11% 상 회: 비수기 진입으로 전분기 대비 이익 감소는 예견되었으나 예상보다 크지 않았던 가성소다 판가 하락으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

한편 "가성소다의 경우 시황도 부진하지만 시장 가격 대비 판가가 높아 하향 조정이 불가피 vs. 다만 2H18 이후 지속적인 판가 조정으로 현재의 추세 유지 시 2H20에는 안정화를 기대"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 65,000원까지 높아졌다가 2019년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.18 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권