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[종목현미경]롯데정밀화학_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.35% 조회 : 83
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2020/02/11 14:54
 
- 위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.35%
- 증권사 목표주가 58,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.06%, 외국인 28.96%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 42,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

11일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.19% 오른 41,200원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 1.23% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 3.3% 4위 -4.1% 4위 -1.2
후성 2위 3.1% 1위 2.5% 1위 0.8
애경산업 3위 3.1% 3위 0.2% 3위 0.1
롯데정밀화학 4위 2.2% 2위 1.2% 2위 0.5
태광산업 5위 1.4% 5위 -7.0% 5위 -5.0
화학 - 1.8% - 3.0% - 1.6
코스피 - 1.2% - 1.6% - 1.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.35%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.35% 상승중이다.
태광산업
942,000원 ▲18000(+1.95%) 후성
8,590원 ▼90(-1.04%)
한국콜마
46,200원 ▲950(+2.10%) 애경산업
31,500원 ▲650(+2.11%)

증권사 목표주가 58,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 58,200원이다. 현재 주가는 41,200원으로 17,000원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이도연 에널리스트가 " 비수기를 뛰어 넘다, 영업이익 전년동기대비 24% 증가, 컨센서스 상회. 고마진 제품인 AnyCoat 비중 확대와 ECH 시황 개선이 이끈 견조한 실적. 경기회복시 제품시황 탄력적으로 개선 전망. 배당수익률 또한 매력적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했고, 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 경착륙 우려했으나 실제로는 연착륙, 2020년 영업이익 1,688억원(-11% YoY) 전망: 2019~20년 실적 연착륙 진행 중…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.51%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데정밀화학 후성 애경산업 태광산업 한국콜마
ROE 13.8 - - 6.8 -
PER 8.5 - - 7.5 -
PBR 1.2 - - 0.5 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.06%, 외국인 28.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.06%를 보였으며 외국인은 28.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.58%로 가장 높았고, 외국인이 35.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월10일 :롯데정밀화학(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월10일 :롯데정밀화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월4일 :롯데정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)




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