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[투데이리포트]제주항공, "막막한 상반기…" HOLD-KTB투자증권

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평민

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조회 199 2020/02/12 08:43

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KTB투자증권에서 12일 제주항공(089590)에 대해 "막막한 상반기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "일본발 역풍이 지속되고 있는 가운데, 동남아 성수기인 1Q에 다소 회복을 기대했으나, 코로나바이러스 영향으로 실적 부진 탈피는 어려울 전망. 일본과 중국 등 전년 동기 대비 수요 상황은 좋지 않고, 동사 기재는 YoY 더 늘어 나기 때문에 영업흑자 시현 쉽지 않을 것. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 영업이익 -451억원(YoY 적자전환) 시현, 예상보다 더 부진했음."라고 밝혔다.

한편 "작년과 유사한 4Q부진→1Q회복→2Q부진 등의 단기 실적 모멘텀에 근거한 투자도 코로나바이러스 영향으로 여의치 않게 되었음. 주가 회복은 하반기 이후에 모색해야 할 것으로 판단. 현재 주가는 2020E PBR 2.5x, EV/EBITDA 7.1x로 설명력이 약함. 실적보다는 항공산업 구조조정이나 이벤트리스크 종식 등 news flow에 의한 주가 등락 지속될 전망. 목표주가 2.1만원, 투자의견 Hold 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 21,000 투자의견 HOLD

- 2019.02.13 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2019.01.14 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 21,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2020.01.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.05 목표가 28,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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