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[종목현미경]티웨이항공_주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 331 2020/02/12 09:29

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.32%
- 증권사 목표주가 5,650원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.03%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.79% 오른 4,930원을 기록하고 있는 티웨이항공은 지난 1개월간 7.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이항공의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이항공의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.4% 1위 21.2% 1위 6.2
티웨이항공 2위 2.7% 4위 -7.3% 4위 -2.7
에어부산 3위 2.0% 3위 -4.3% 3위 -2.1
KSS해운 4위 1.7% 2위 1.2% 2위 0.6
세방 5위 1.5% 5위 -7.7% 5위 -5.1
코스피 - 1.2% - 0.7% - 0.5
운수창고업 - 1.3% - -0.8% - -0.6

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.32% 상승중이다.
에어부산
5,150원 ▼50(-0.96%) KSS해운
7,730원 ▲20(+0.26%)
한진
35,200원 ▼400(-1.12%) 세방
10,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,650원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티웨이항공의 평균 목표주가는 5,650원이다. 현재 주가는 4,930원으로 720원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영, 김관효 에널리스트가 " 어려운 환경 속에서도 선방했다, 영업적자가 시장 예상치 보다 적었던 이유는 1)민첩하게 일본노선을 축소해서 동남아노선을 늘린 전략이 적중했고, 2)항공기(737NG) 중 균열문제가 발생했던 기체가 없어 가동률을 최대한 높일 수 있었기 때문이다…" (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 6,300원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 4Q review- 업황 개선이 아쉬운 상황, 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 매출액은 전년대비 6.7% 증가한 1,850억, 영업이익은 209억원 적자를 기록하여, 컨센서스 대비 적자폭 축소…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 티웨이항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.03%를 보였으며 외국인은 7.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.56%로 가장 높았고, 기관이 29.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)티웨이항공 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)티웨이항공 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)티웨이항공 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)티웨이항공 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월6일 :2월6일 :2월6일 :2월6일 :

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