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[종목현미경]NAVER_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.36% 조회 : 35
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2020/02/12 09:44
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 230,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.41%, 외국인 46.39%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 182,000원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.4% 2위 4.4% 3위 1.8
삼성에스디에스 2위 1.8% 4위 2.0% 4위 1.1
엔씨소프트 3위 1.4% 1위 7.1% 1위 5.0
카카오 4위 1.3% 3위 2.4% 2위 1.8
NAVER 5위 1.3% 5위 -3.2% 5위 -2.4
서비스업 - 1.0% - -0.1% - -0.1
코스피 - 1.2% - 0.6% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.36% 하락하고 있다.
엔씨소프트
651,000원 ▲7000(+1.09%) 카카오
169,000원 ▼1000(-0.59%)
넷마블
93,600원 ▼500(-0.53%) 삼성에스디에스
200,000원 ▲500(+0.25%)

증권사 목표주가 230,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NAVER의 평균 목표주가는 230,800원이다. 현재 주가는 182,000원으로 48,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김창권 에널리스트가 " 네이버웹툰, 2020년 로벌 성장세 또 확인 , NAVER 웹툰이 2019년 2분기부터 매분기 놀라운 성장세를 기록하고 있다. 2018년 11월에 시작된 미국 유료화의 성과가 가시화되었기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 241,000원을 제시했고, 대신증권의 이민아 에널리스트가 " 본사, 라인, 주주환원 모두 긍정적, 라인 연결 제외 시 연간 영업이익 1.4조원까지 개선 가능 …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.12%로 업종평균 상회. PER은 35.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NAVER는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
NAVER 넷마블 엔씨소프트 카카오 삼성에스디에스
ROE 11.5 5.4 19.0 1.1 10.3
PER 35.5 41.3 17.1 150.8 26.5
PBR 4.1 2.2 3.3 1.7 2.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.41%, 외국인 46.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.41%를 보였으며 개인은 21.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.73%로 가장 높았고, 기관이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 130,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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