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[투데이리포트]LG하우시스, "4분기 어닝 쇼크,…" HOLD(유지)-유안타증권 조회 : 18
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/12 10:24
 

유안타증권에서 12일 LG하우시스(108670)에 대해 "4분기 어닝 쇼크, 개선 기대감과 우려 공존"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "4분기 계절적 요인과 함께 원/달러 환율 약세 전환, 전반적인 사업부문별 고정비 부담증가가 수익성 하락의 원인으로 추정한다. 건축자재 부문은 양호한 프리미엄 제품 실적과 주요 원재료 하락 효과에도 불구, 전반적인 신규 분양 감소 및 매매거래 둔화의 후행적 영향이 실적 부진의 원인으로 예상한다.고기능 소재/부품의 영업손실 확대는 수요처 초도물량 증가에 따른 자동차향 Product Mix 악화 지속, 가전/전자 등 수요 부진에 따른 산업용 필름 실적 둔화가 영향을 미친 것으로 파악된다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, LG하우시스 연결 기준 실적은 매출액 8,050억원(-3.9%, YoY), 영업이익 32억 원(-80.9%, YoY)을 기록하며 영업이익은 시장 예상치(185억원)를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Hold 유지, 목표주가는 58,000원으로 12% 하향. 낮아진 실적 기저와 건자재 프리미엄 제품의 증설 효과 반영 및 B2C 확대 정책은 긍정적인 반면, 건설 B2B 업황 둔화 및 고기능 소재/부품 부문의 적자 지속 우려는 주가의 부담 요인으로 판단한다. 최근, 조회공시로 언급되었던 자동차 소재부문 매각(미확정 답변) 현실화는 적자 사업부 축소에 따른 이익 개선 기대감으로 주가에는 긍정적인 요인이 될 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.25 목표가 66,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.11.25 목표가 65,000 투자의견 HOLD SK증권




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