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이베스트투자증권에서 12일 우리산업(215360)에 대해 "친환경차 최적의 부품업체로 재평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "Tesla에 이어 VW, GM에 이어, Toyota가 전기차 배터리 JV 설립을 발표하며 완성차 업체들의 EV 밸류체인 확대 전략이 본격화 되고 있다. 연장선상에서, EV전용 고전압 PTC Heater의 글로벌 과점사업자인 동사는 최근 유럽 및 미국, 중국 소재 대부분의 주요 글로벌 OEM 및 스타트업 EV 업체들로부터 수주가 가속화 되는 양상을 보이고 있어 동사 밸류에이션 re-rating의 결정변수로 작용할 것으로 판단된다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "PTC 히터 매출 급증, 2020년 YoY +44.6% 의 초고속 성장 예상."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지한다. 2020년 EPS 추정치를 +3.5% 상향하고 Target P/E를 20배를 반영해 목표주가는 30,000원에서 33,000원으로 상향조정 한다. 동사는 핵심부품군이 코로나 바이러스 생산차질 영향이 미미하고, 현대차그룹을 비롯한 글로벌 OEM향 PTC히터 공급으로부터 이익 의존도가 높아 밸류에이션 재평가가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권