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[투데이리포트]SK케미칼, "비수기에도 기대에 …" BUY-삼성증권

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평민

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조회 236 2020/02/12 12:44

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삼성증권에서 12일 SK케미칼(285130)에 대해 "비수기에도 기대에 부합하는 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "직전 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 16.8%, 100.7% 상회. Co-polyester/DMT 사업부 수익성 개선 및 LS 사업부 전반의 고른 성장으로 호실적 기록."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q review: 매출액 3,471억원 (+7% y-y), 영업이익 190억원 (흑? y-y) 기록하며 직전 추정 치 대비 각각 16.8%, 100.7% 상회. 2020년 영업이익 추정치 869억원으로 직전추정 (710억원) 대비 22.4% 상향. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 6.5% 상향한 82,000원 제시. LS 사업부 실적 개선에 따른 추정치 변경."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 92,000원까지 높아졌다가 2019년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2019.02.08 목표가 92,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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