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[투데이리포트]녹십자, "4Q19 Revie…" HOLD-KB증권 조회 : 32
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2020/02/13 10:00
 

KB증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "4Q19 Review: 힘든 구간은 지났다 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2020년에는 그간 준비해왔던 R&D 투자에 대한 성과가 이어질 전망이다. 수익성에 영향을 끼치는 수두백신의 경우 1분기부터 다시 출하되기 시작하여 점진적으로 2018년 수준의 매출액을 회복해나갈 전망이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 3,536억원 (+2.0% YoY, -4.4% QoQ), 영업손실 173억원 (적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)으로 시장 기대치 대비 부진한 실적을 기록했다. 2020년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,565억원 (+6.3% YoY), 728억원 (+80.7% YoY)이다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Hold, 목표주가 135,000원 유지. 2020년에는 그간 준비해왔던 R&D 투자에 대한 성과가 이어질 전망이다. 2분기 중 헌터증후군 치료제인 헌터라제의 중국시장 허가가 기대된다. 4분기에는 그린진에프의 중국 허가와 IVIG 10%의 미국 시장 진출을 위한 허가신청서 제출이 예정되어 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 150,000원까지 높아졌다가 2019년9월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 135,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.30 목표가 135,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.27 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 135,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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